资金管理科工作职责

1.负责学校银行账户的日常管理和维护，按规定做好账户的开立、年审、备案工作。

2.负责学校债务的还本付息、对账以及信息上报工作。

3.根据省财政国库集中支付要求，做好财政专户和国库资金的上缴工作。

4.根据学校财务预算和经费开支情况，保证学校资金支付顺畅，努力加快资金的执行进度。

5.根据复核后的会计凭证，按银行结算相关规定办理学校各项资金结算工作。

6.做好现金的保管，确保现金安全，按规定做好现金的日清月结工作。

7.负责学校银行存款的管理工作，确保银行资金安全，按规定做好银行对账工作。

8.妥善保管银行结算票证和预留印鉴；妥善保管专用密钥、钥匙并严守密码。

9.完成领导交办的其他工作。